Demonstração do fluxo de caixa - Outubro de 2019.

por Gilmar Ayres Silveira Nunes última modificação 25/11/2019 13h24
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Dados

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período: 01/01/2019 a 31/10/2019
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota Exercício Atual
Ingressos 7.528.104,98
Transferências correntes e recebidas 2FC 7.528.104,98
Desembolsos 7.078.056,11
Pessoal e demais despesas 3FC 2.152.771,63
Transferências concedidas 2FC 716.484,08
Outros desembolsos operacionais 4.208.800,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 450.048,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota Exercício Atual
Desembolsos 4.538,00
Aquisição de ativo não circulante 4.538,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (4.538,00)
Nota Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 445.510,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial 250.548,74
Caixa e Equivalente de caixa final 696.059,61
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Exercício Atual
Intragovernamentais 7.528.104,98
Total das transferências recebidas 7.528.104,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Exercício Atual
Intragovernamentais 716.484,08
Total das transferências concedidas 716.484,08
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Exercício Atual
Legislativa 2.152.771,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 2.152.771,63
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 22/11/2019 10:11:46

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